OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,03% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,64% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 3,00% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,79% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,51% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,72% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,70% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,73% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 Euroclear Bank SA/NV 4,41% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,96% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,85% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,38% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -3,91% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,50% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,85% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 2,90% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,85% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,53% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,76% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,53% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 5,84% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,66% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,70% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 3,01% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,00% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,98% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,21% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,66% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,34% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,76% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,65% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,50% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,76% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,09% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,61% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,75% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 2,33% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,90% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 3,92% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 2,83% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,78% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 4,13% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,85% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,58% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente