OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,71% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 6,19% 1000 Ver+ USD 6,010% 05/05/2026 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,68% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 5,34% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 OTC Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,64% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,97% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 4,00% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 5,32% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,13% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,31% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 4,83% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 5,03% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Republic of Ireland 2,64% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 5,29% 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
Ireland Government Bond 3.4 03/18/2024 Republic of Ireland 3,04% 0,01 Ver+ EUR 3,400% 18/03/2024 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Republic of Ireland 2,75% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Republic of Ireland 2,98% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Republic of Ireland 3,36% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Republic of Ireland 2,92% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,52% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 José de Mello Saúde 5,71% 10000 Ver+ EUR 7,830% 22/01/2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 José de Mello Saúde 4,01% 10000 Ver+ EUR 7,510% 30/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 1/8 01/15/24 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) 0,57% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/01/2024 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) 2,06% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) 3,07% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) 3,09% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) -0,80% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,76% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 8,58% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,54% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,41% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,51% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota Engil SGPS SA 4,69% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota Engil SGPS SA 4,65% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota Engil SGPS SA 4,45% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 2,91% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,72% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 3,19% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 3,19% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,82% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2024 Nerderlands Govermen 8,99% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2024 Offline Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,17% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
Noruega (Dívida Soberana) 3 03/14/2024 Kingdom of Norway 4,25% 1000 Ver+ NOK 3,000% 14/03/2024 Offline Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 8,48% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,26% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 2,46% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente