OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,28% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,04% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,35% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 0,34% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 0,72% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 2,94% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,67% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,71% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,71% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 3,98% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,88% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,44% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,67% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 2,97% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 4,64% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,29% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 3,90% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,40% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,76% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 2,94% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,77% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,53% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,37% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,14% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 0,92% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,30% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 6,98% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,49% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,36% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 1,02% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,01% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,06% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
Morrison (WM)Supermarkets 3.5 07/27/2026 Wm Morrison Supermarkets PLC 1,91% 100000 Ver+ GBP 3,500% 27/07/2026 Offline Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 5,00% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente