OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,23% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Offline Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,33% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,99% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,68% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,41% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,74% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,96% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,20% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,20% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,38% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,63% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,43% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,51% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 1,98% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,20% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,35% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 1,90% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,74% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,67% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,88% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,59% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,29% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,90% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 1,91% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,06% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,91% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,51% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,76% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,03% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,38% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,20% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 2,95% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,95% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,74% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,18% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,12% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,82% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,01% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,23% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,03% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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