OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,40% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,94% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,37% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,20% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,41% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,74% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,75% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,58% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,22% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,86% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,15% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,87% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 5,91% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,60% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,23% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,50% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,56% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente