OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,69% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,66% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,66% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,66% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
EIB 6 12/07/28 Euroclear Bank SA/NV 3,65% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,65% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 Euroclear Bank SA/NV 3,63% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,63% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,63% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,62% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
REN Finance 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,61% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,60% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,60% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,60% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,60% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,58% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 3,56% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,53% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,52% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,50% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,49% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,49% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,49% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,45% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,44% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,44% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,44% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,42% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,41% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,41% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 3,41% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,39% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 3,39% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA 3,39% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,36% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,36% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,36% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,35% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,33% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 Euroclear Bank SA/NV 3,33% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente