OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,57% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,57% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,57% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,56% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,56% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,55% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,53% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,51% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,51% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 Volvo Car AB 3,51% 100000 Ver+ EUR 4,200% 10/06/2029 OTC Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,50% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,49% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 Volkswagen Bank GmbH 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,750% 10/12/2032 OTC Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,48% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,47% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,47% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,47% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,47% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,45% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,45% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,43% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,43% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,43% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,42% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,40% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,39% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,39% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,37% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,36% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,36% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
3.47 EDF 29 2013-4.12.29 Electricite de France SA 3,35% 100000 Ver+ EUR 3,470% 04/12/2029 Offline Negociar
4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 Harley-Davidson Financial Services Inc 3,35% 100000 Ver+ EUR 4,000% 12/03/2030 OTC Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,35% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,33% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,32% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
3.75 FM 32 Nts 2025-08.04.32 Fresenius Medical Care AG 3,31% 1000 Ver+ EUR 3,750% 08/04/2032 OTC Negociar
3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 Deutsche Telekom AG 3,31% 1000 Ver+ EUR 3,250% 04/06/2035 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,29% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,27% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,26% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 3,25% 100000 Ver+ EUR 3,400% 27/05/2055 OTC Negociar
3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 General Motors Financial Co Inc 3,25% 100000 Ver+ EUR 3,700% 14/07/2031 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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