OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,45% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,46% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,46% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 3,47% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,48% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,51% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,52% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,52% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,52% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,53% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,54% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,56% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,57% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,57% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,59% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,62% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,62% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,66% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,66% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,68% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,69% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 3,70% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,81% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
United Utilities Wat Fin 3.75 05/23/2034 Yorkshire Water Finance PLC 3,82% 100000 Ver+ EUR 3,750% 23/05/2034 Offline Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,83% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 3,84% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,89% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,95% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,97% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,01% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,03% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 4,07% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente