OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,92% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 3,93% 10000 Ver+ EUR 7,780% 30/05/2025 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,93% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,93% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,94% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,99% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,99% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,00% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,02% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 4,02% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 4,02% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 4,04% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,04% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 Euroclear Bank SA/NV 4,04% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 4,06% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 4,07% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 4,08% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,08% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 4,08% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 4,15% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,21% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,25% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 4,26% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,27% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 4,36% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 Euroclear Bank SA/NV 4,42% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,49% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,50% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,52% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,53% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 4,55% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,56% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 Euroclear Bank SA/NV 4,57% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,58% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,58% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Offline Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 4,59% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,60% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 4,63% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 Euroclear Bank SA/NV 4,63% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente