OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,36% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,37% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,37% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,40% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,43% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,45% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,46% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,47% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,50% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,52% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,52% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,53% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,56% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,57% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,57% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,58% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,59% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,59% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,60% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,60% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,61% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,61% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,63% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,66% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,68% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,71% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,72% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,72% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,73% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,74% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,75% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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