OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 2,99% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 3,00% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,01% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,02% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,02% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,04% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,07% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,07% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,07% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,10% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,10% 100000 Ver+ EUR 5,380% 29/05/2028 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,10% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,10% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,11% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,12% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,14% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,14% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,15% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,16% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,16% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,18% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Renault SA 1 11/28/2025 Renault SA 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,000% 28/11/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,22% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,23% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,23% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,24% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,25% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,26% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,27% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,27% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,29% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,31% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,34% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,35% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,36% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,36% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,37% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,38% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,39% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,39% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,41% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,42% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente