OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,04% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 3,04% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,04% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,04% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,05% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,05% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,06% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,08% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 OTC Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,08% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,14% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,17% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,18% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,19% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,19% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,20% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,26% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,27% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,27% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,28% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,28% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,30% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,30% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,32% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,32% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,33% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,34% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,35% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,35% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Accor SA 3.5 03/04/2033 Accor SA 3,37% 100000 Ver+ EUR 3,500% 04/03/2033 Offline Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,38% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,41% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,42% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,43% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,43% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,47% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,48% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/05/2031 Offline Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
DSV Finance BV 3.375 11/06/2032 Koninklijke KPN NV 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,380% 06/11/2032 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,51% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,54% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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