OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc -5,43% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -2,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,72% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,46% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,75% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,77% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,82% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,09% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,05% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 2,11% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 2,12% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,18% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,31% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,33% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,36% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,40% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,40% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,41% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,42% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,46% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,48% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,51% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,52% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,52% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,52% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,55% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,57% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,58% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,58% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,60% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,61% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,61% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,64% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,65% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,65% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,65% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,65% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,65% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,65% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,67% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente