OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA -23,89% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION -5,08% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -4,01% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -1,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,57% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,38% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,51% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,62% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,64% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,72% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,87% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 1,01% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 1,84% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 2,02% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,30% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 2,39% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,45% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,50% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,57% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 Euroclear Bank SA/NV 2,59% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 Euroclear Bank SA/NV 2,59% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,64% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,66% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,67% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,67% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,69% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,72% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,72% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,75% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,76% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,77% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,77% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,78% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,79% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,79% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,85% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,85% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,86% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,87% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,89% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,90% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,90% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,90% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 2,91% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,91% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
1 2 3 4 5 >

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente