OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA -11,79% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA -7,05% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
RFGB 2 04/15/24 FINNISH GOVERNMENT -4,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 15/04/2024 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen -3,47% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -1,10% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW -0,62% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,49% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria -0,37% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Ireland Government Bond 3.4 03/18/2024 Ireland 0,25% 0,01 Ver+ EUR 3,400% 18/03/2024 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,40% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,46% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,53% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,56% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 0,76% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,79% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04AP24 Volkswagen Leasing GmbH 1,86% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/04/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 1,88% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 Euroclear Bank SA/NV 2,12% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,56% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,56% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,56% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,58% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,58% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,59% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,59% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,60% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,61% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,61% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,61% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
ESM 0 1/8 04/22/24 EURO STABILITY MECHANISM 2,63% 0,01 Ver+ EUR 0,130% 22/04/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,64% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,67% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,68% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,68% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,68% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,69% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 2,70% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,70% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,71% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,71% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,72% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,73% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,74% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,76% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,77% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente