OBRIGAÇÕES


Oferta Pública


Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 3,04% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,97% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 2,84% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,08% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,60% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,57% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Offline Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 3,03% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,93% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,25% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,96% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 5,05% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 3,04% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,71% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,80% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,39% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,66% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,21% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,74% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,14% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,09% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 4,98% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 8,11% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,70% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 5,21% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 3,17% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 7,03% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,64% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,90% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,76% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,95% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,92% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,70% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,77% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,69% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,22% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,80% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 10,61% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 10,30% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 3,39% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,99% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente