OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,32% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,28% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,91% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,62% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,76% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,87% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,86% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,00% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,21% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,63% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 3,95% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,20% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,48% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,21% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,02% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,73% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,91% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,93% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,42% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,13% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,67% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,53% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 11,41% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,54% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,57% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,91% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,67% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,64% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 3,34% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,14% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,04% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,63% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,74% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,24% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,85% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,78% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,03% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 4,29% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,94% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 0,14% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,20% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 3,45% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,68% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,40% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 4,21% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente