OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
T 6 02/15/2026 United States of America 4,00% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,13% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,50% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,80% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,26% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,93% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,57% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 4,25% 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 5,93% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,37% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,40% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,29% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 1,24% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,26% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,79% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,43% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,62% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,82% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,04% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,66% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,84% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 4,66% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -6,69% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,98% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,71% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 2,86% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,97% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,75% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,52% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
United Utilities Wat Fin 3.75 05/23/2034 Yorkshire Water Finance PLC 3,65% 100000 Ver+ EUR 3,750% 23/05/2034 Offline Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,25% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain -0,35% 1000 Ver+ EUR 0,000% 30/11/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,54% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,23% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 1,69% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,25% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,27% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,41% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,44% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,32% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,07% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,36% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 2,78% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,05% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,16% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente