OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,01% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,67% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,61% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,09% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,95% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -0,36% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,19% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,51% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,96% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,90% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 02/22/2024 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 10000 Ver+ EUR 6,390% 22/02/2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,57% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,38% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Ireland Government Bond 3.4 03/18/2024 Ireland 1,96% 0,01 Ver+ EUR 3,400% 18/03/2024 Bolsa Negociar
Noruega (Dívida Soberana) 3 03/14/2024 Kingdom of Norway 4,41% 1000 Ver+ NOK 3,000% 14/03/2024 Offline Negociar
HCA Inc 5.00 03/15/2024 HCA Holdings Inc 6,53% 2000 Ver+ USD 5,000% 15/03/2024 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,56% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,43% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/15/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 15/03/2024 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,89% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 5,00% 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
RFGB 2 04/15/24 FINNISH GOVERNMENT 2,89% 1000 Ver+ EUR 2,000% 15/04/2024 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,60% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04AP24 Volkswagen Leasing GmbH 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/04/2024 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 6,13% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
ESM 0 1/8 04/22/24 EURO STABILITY MECHANISM 3,15% 0,01 Ver+ EUR 0,130% 22/04/2024 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,59% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 3,48% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,53% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,62% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 4,83% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
US Treasury 2.5 05/15/2024 United States of America 5,47% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,43% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
REN Finance 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,61% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,53% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,22% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 5,60% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA 3,35% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,75% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,37% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 3,74% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,67% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,34% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,69% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,67% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,49% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente