OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,53% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04-04-2032 OTC Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,25% 1000 Ver+ USD 4,880% 15-02-2036 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 4,71% 1000 Ver+ USD 6,380% 01-02-2029 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,59% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21-09-2028 Offline Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,17% 100 Ver+ USD 5,250% 15-11-2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,27% 1 Ver+ EUR 3,900% 30-01-2033 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,39% 100 Ver+ USD 4,750% 15-02-2041 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,48% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14-04-2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,63% 1 Ver+ EUR 3,750% 30-01-2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,27% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12-06-2028 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,14% 100 Ver+ USD 4,500% 15-02-2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2034 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,78% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19-09-2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,60% 1 Ver+ EUR 4,000% 30-01-2037 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,02% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27-09-2027 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,31% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04-04-2029 OTC Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 4,17% 100 Ver+ USD 6,000% 15-02-2026 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,35% 100 Ver+ USD 4,630% 15-02-2040 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,26% 100 Ver+ USD 4,500% 15-05-2038 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,06% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14-02-2043 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,14% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18-06-2038 OTC Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,50% 2000 Ver+ USD 7,720% 04-06-2038 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,47% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02-10-2026 OTC Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,49% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30-04-2030 Offline Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,83% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16-11-2038 Offline Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26-06-2028 OTC Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,82% 500 Ver+ EUR 5,750% 20-10-2027 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 3,28% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30-06-2026 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,25% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14-07-2027 OTC Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,33% 500 Ver+ EUR 4,750% 11-12-2029 OTC Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,79% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04-09-2034 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,98% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30-05-2025 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,27% 1000 Ver+ USD 5,420% 21-07-2034 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,06% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13-03-2025 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,70% 500 Ver+ EUR 5,200% 18-11-2027 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,66% 30 Ver+ EUR 5,950% 03-07-2028 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 2,08% Ver+ EUR 5,250% 25-11-2024 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,59% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28-05-2028 OTC Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 7,29% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25-10-2025 OTC Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,99% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-12-2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 3,12% 1 Ver+ EUR 3,650% 24-02-2026 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,49% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10-03-2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,17% 100 Ver+ USD 4,380% 31-08-2028 Offline Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,14% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20-01-2025 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,84% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15-09-2033 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 2,76% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04-07-2025 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,63% 5 Ver+ EUR 5,750% 17-05-2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,93% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23-07-2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,56% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13-03-2028 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,44% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04-04-2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente