OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,79% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,57% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,66% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,54% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,51% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 4,05% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,19% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,99% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,98% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,82% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 6,39% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25/10/2025 OTC Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,99% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,64% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,49% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,86% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,45% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,85% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,68% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -2,33% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,25% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,56% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,60% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,64% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,04% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,87% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,98% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,63% 100000 Ver+ EUR 6,170% 28/05/2028 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 5,54% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,66% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,10% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 4,07% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 7,01% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,82% 100000 Ver+ EUR 6,420% 14/07/2027 OTC Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,91% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,26% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,66% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,96% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 5,36% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 4,93% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 1,18% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,33% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,25% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,10% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente