OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,12% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,20% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 4,27% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,57% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 6,93% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,88% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,27% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,05% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 2,90% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,50% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,50% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 4,03% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,80% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 2,90% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,93% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 5,37% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,39% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,07% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,36% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,39% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,29% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,63% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,54% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,27% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,00% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,47% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 United States of America 4,34% 100 Ver+ USD 6,130% 15/08/2029 Offline Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,35% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,78% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,82% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,56% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,10% 100000 Ver+ EUR 5,380% 29/05/2028 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,12% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,33% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,43% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 5,14% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 4,35% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,08% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,46% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,31% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,52% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,20% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente