OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 | Caixa Geral de Depositos SA | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 15-06-2026 | OTC | Negociar | ||
| Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 | Mota-Engil SGPS SA | 250 | Ver+ | EUR | 4,380% | 30-10-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,130% | 17-10-2028 | OTC | Negociar | ||
| Spanish Gov 2.15 10/31/2025 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 2,150% | 31-10-2025 | Offline | Negociar | ||
| UBS Float 11/06/25 | UBS AG London Branch | 1000 | Ver+ | EUR | 3,740% | 26-11-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| US Treasury FRN Float 01/31/2025 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 31-01-2025 | Offline | Negociar | ||
| BMW FIN TF 1% NV24 EUR | BMW Finance NV | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 14-11-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Santander Issuances 3.125 01/19/2027 | Banco Santander SA | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 19-01-2027 | Offline | Negociar | ||
| IBRD 2 1/2 11/25/24 | World Bank | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 25-11-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 | Futebol Clube do Porto SAD | 2500 | Ver+ | EUR | 5,250% | 13-04-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25-11-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 06-04-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Freddie Mac 5.55 02/09/2027 | Freddie Mac | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 09-02-2027 | Offline | Negociar | ||
| REN Finance BV 3.5 02/27/2032 | REN Finance B.V. | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 27-02-2032 | OTC | Negociar | ||
| Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 10000 | Ver+ | EUR | 5,500% | 24-02-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 1,650% | 21-10-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| FRTR 0.7 07/25/30 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 0,700% | 25-07-2030 | Bolsa | Negociar | ||
| BundesObligation 0 10/18/2024 #180 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 18-10-2024 | OTC | Negociar | ||
| EIB 2 1/2 10/15/24 | European Investment Bank | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 15-10-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 31-10-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 | Republic of Portugal | 1000 | Ver+ | USD | 5,130% | 15-10-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Benfica 5.10 04/23/2027 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 5 | Ver+ | EUR | 5,100% | 23-04-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| Benfica 4.60% 01/06/2025 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 5 | Ver+ | EUR | 4,600% | 01-06-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 | JPMorgan Chase & Co | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 15-12-2025 | Offline | Negociar | ||
| France (Govt of) 2.5 09/24/2027 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24-09-2027 | Offline | Negociar | ||
| Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 | Banco Comercial Portugues, SA | 100000 | Ver+ | EUR | 8,500% | 25-10-2025 | OTC | Negociar | ||
| Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 | Deutsche Bank AG, Singapore Branch | 200000 | Ver+ | USD | 6,930% | 19-03-2025 | Offline | Negociar | ||
| Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 | VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA | 500 | Ver+ | EUR | 5,300% | 20-11-2029 | Bolsa | Negociar | ||
| NETHER 2 3/4 01/15/47 | Nerderlands Govermen | 1 | Ver+ | EUR | 2,750% | 15-01-2047 | Bolsa | Negociar | ||
| Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 15-10-2025 | OTC | Negociar | ||
| General Electric Float 05/05/2026 | General Electric Company | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 05-05-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 | Tereos Finance Group I SA | 100000 | Ver+ | EUR | 5,880% | 30-04-2030 | Offline | Negociar | ||
| EIB 5 1/2 04/15/25 | European Investment Bank | 1000 | Ver+ | GBP | 5,500% | 15-04-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | Ver+ | EUR | 0,500% | 15-04-2030 | Bolsa | Negociar | |||
| IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15-05-2030 | Bolsa | Negociar | ||
| EU 2 1/2 11/04/27 | European Union | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04-11-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| NETHER 2 1/2 01/15/33 | Nerderlands Govermen | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15-01-2033 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 5.25 11/25/2027 | Romania | 2000 | Ver+ | USD | 5,250% | 25-11-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 | Bath & Body Works Inc | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 01-03-2033 | Offline | Negociar | ||
| Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 15-01-2026 | Offline | Negociar | ||
| VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 06-04-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 | Futebol Clube do Porto SAD | 5 | Ver+ | EUR | 6,250% | 07-06-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 0,650% | 30-11-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| Republic of Poland 5.25 01/20/2025 | Republic of Poland | 1000 | Ver+ | EUR | 5,250% | 20-01-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 20-10-2034 | OTC | Negociar | ||
| L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15-07-2037 | Offline | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 3,650% | 24-02-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| CommerzBank AG 4 03/23/2026 | Commerzbank AG | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 23-03-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 | Republic of Portugal | 1000 | Ver+ | EUR | 4,910% | 23-07-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| RFGB 4 07/04/25 | FINNISH GOVERNMENT | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 04-07-2025 | Bolsa | Negociar | ||
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
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