OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,51% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,67% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,31% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,94% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 5,23% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,66% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 3,00% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,73% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,25% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 4,50% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 6,13% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 6,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,04% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,36% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 2,88% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 Euroclear Bank SA/NV 5,58% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,93% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,25% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 2,76% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 1,44% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,71% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,67% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 OTC Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,74% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,35% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 4,46% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 4,04% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 3,08% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 3,06% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,69% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,47% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 0,44% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,62% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 3,04% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,97% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,80% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,34% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 5,66% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 4,08% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,34% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 0,99% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,70% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America 0,28% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 5,34% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente