OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,14% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,58% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,11% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,26% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,20% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,37% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 0,68% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 2,09% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 2,08% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 0,69% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,20% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,10% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,72% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -7,62% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,07% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,68% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 3,87% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,98% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,58% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,46% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,71% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,97% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,19% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,02% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,50% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,66% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,72% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,86% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,41% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,17% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,23% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,52% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,19% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 0,01% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,31% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,70% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,59% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,42% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,48% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,07% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,14% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,03% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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