OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,92% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,87% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 4,02% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,98% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,11% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,41% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,77% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,18% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,29% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,14% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,56% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,82% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,26% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,30% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
2.625 SGOB 32 MTN 2022-10.08.32 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 2,630% 10/08/2032 OTC Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,91% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,81% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,10% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,51% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,12% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,70% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 3,07% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
4.125 BGR 45 MTN-S Republic of Bulgaria 4,44% 1000 Ver+ EUR 4,130% 18/07/2045 OTC Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,52% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 4,04% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,85% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,30% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,69% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,41% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 5,02% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,41% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 3,38% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,67% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 Deutsche Telekom AG 3,58% 1000 Ver+ EUR 3,250% 04/06/2035 OTC Negociar
Carrefour SA 3.875 12/05/2035 Carrefour SA 4,20% 100000 Ver+ EUR 3,880% 05/12/2035 OTC Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,90% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,44% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
0 USA 18.02.27 TB 2026-18.02.27 United States of America 100 Ver+ USD 0,000% 18/02/2027 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
3.375 % Bonds 3.375 BGR 35 Bds -S Republic of Bulgaria 3,66% 1000 Ver+ EUR 3,380% 18/07/2035 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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