OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,13% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,03% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,09% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,64% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,42% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,72% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,96% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,97% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 1,79% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,08% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,41% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,70% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,09% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,57% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,60% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,56% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,31% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,32% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,13% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,29% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,78% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,12% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,03% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,33% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,14% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,14% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,95% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,93% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,09% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,07% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,94% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,12% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,85% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,05% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,75% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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