OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,65% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,77% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,16% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,40% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,85% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,11% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,56% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,49% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,35% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,58% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,81% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Offline Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,71% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,57% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,19% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 4,01% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,76% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,25% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,77% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,42% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,96% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,71% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,45% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,40% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,42% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,72% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,74% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,46% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,24% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 1,81% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,87% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,49% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,80% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,82% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,39% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,23% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Offline Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 1,72% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,88% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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