OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,58% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,95% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,66% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 1,91% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,64% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,78% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,10% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,31% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 2,41% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,84% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government 2,04% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 3,59% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,98% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,44% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,11% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 0,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 1,95% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 1,93% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,85% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,30% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,74% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,79% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,94% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 2,98% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,29% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,18% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,66% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,95% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,03% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,21% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 2,67% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,48% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 1,77% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,08% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,17% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente