OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,98% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,40% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,93% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,90% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 1,22% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,76% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,02% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,74% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,51% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 0,85% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,86% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,23% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,69% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,32% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,94% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,98% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,08% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,20% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,56% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,42% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,63% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,95% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,84% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,38% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,36% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,37% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,29% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,06% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,09% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,40% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,96% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,17% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,94% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,70% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany -1,00% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,06% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,00% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,40% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,30% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,02% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,98% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,90% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,98% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,15% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,76% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,92% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,76% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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