OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,67% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,13% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,13% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,89% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,40% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,79% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 BMW International Investment BV 3,26% 1000 Ver+ EUR 3,500% 22/01/2033 OTC Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,57% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,07% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,64% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 2,20% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,18% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,33% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,85% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,43% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,62% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,65% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,20% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 6,50% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,05% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,07% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,50% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 3,92% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,10% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,33% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,34% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,17% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,52% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,29% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,46% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,20% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,23% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,81% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,50% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,97% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 2,98% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,47% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,34% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,45% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 Deutsche Telekom AG 3,30% 1000 Ver+ EUR 3,250% 04/06/2035 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,97% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,21% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,56% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,86% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 Deutsche Lufthansa AG 3,20% 1000 Ver+ EUR 4,130% 03/09/2032 OTC Negociar
3.75 FM 32 Nts 2025-08.04.32 Fresenius Medical Care AG 3,32% 1000 Ver+ EUR 3,750% 08/04/2032 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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