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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,21% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,87% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,02% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 3,01% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,49% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,66% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 Deutsche Lufthansa AG 3,92% 1000 Ver+ EUR 4,130% 03/09/2032 OTC Negociar
6.5 Rom 45 MTN 2025-07.10.45 Global Romania 6,64% 1000 Ver+ EUR 6,500% 07/10/2045 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance -16,00% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,22% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
4.125 BGR 29 MTN -S Republic of Bulgaria 2,89% 1000 Ver+ EUR 4,130% 23/09/2029 OTC Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 3,15% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,60% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,96% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 7,04% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,82% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,55% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,39% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,52% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 10,41% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,15% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,77% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,99% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,11% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 4,14% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 Petrobras Global Finance B.V. 5,11% 2000 Ver+ USD 5,090% 15/01/2030 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,87% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 4,14% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,76% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,50% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,48% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,51% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,99% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,09% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
4.7 ABEC 35 Bds 2025-15.11.35 Alphabet Inc 4,60% 2000 Ver+ USD 4,700% 15/11/2035 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 5,99% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,34% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
5 Bulgaria 37 Nts 2024-05.03.37 Republic of Bulgaria 5,26% 2000 Ver+ USD 5,000% 05/03/2037 OTC Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,01% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,50% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,89% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 7.69 01/23/2050 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,27% 10000 Ver+ USD 7,690% 23/01/2050 Offline Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,45% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,03% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,87% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.75 09/21/2047 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,23% 10000 Ver+ USD 6,750% 21/09/2047 Offline Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -1,46% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,54% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente