OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,26% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,12% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,28% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,39% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,60% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,62% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,48% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,20% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 4,59% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,92% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,56% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 3,51% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,47% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,61% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,12% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,64% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,08% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,32% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,65% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,95% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,12% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,25% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,37% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,62% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,98% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,87% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,57% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,58% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,35% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,81% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 1,47% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,46% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,26% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 4,05% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,03% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,59% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,76% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,40% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -4,43% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -13,68% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Vonovia SE 4.25 04/10/2034 Vonovia SE 4,39% 100000 Ver+ EUR 4,250% 04/10/2034 OTC Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,85% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,20% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,68% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,22% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,79% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,60% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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