OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,43% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,32% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,94% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,05% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,34% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,34% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,33% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,15% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,41% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,82% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,04% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,45% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,57% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,11% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,75% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,76% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,45% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,89% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,03% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,75% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,86% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,26% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,21% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,56% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,20% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 1,95% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,61% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,99% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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