OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,95% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 1,74% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -6,42% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,98% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 3,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,25% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,05% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,55% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,59% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,29% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,93% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 8,24% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,36% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 0,26% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,82% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 2,46% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,03% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,79% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,71% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,29% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,00% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,74% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,70% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,51% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,62% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,68% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,31% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,67% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,40% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,77% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,46% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,43% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,02% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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