OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,49% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,20% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,25% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,12% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,64% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,78% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,63% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,62% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 0,89% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,68% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,69% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,47% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,29% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,76% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,11% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,10% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,96% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,54% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,31% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,29% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,85% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,69% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,84% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,45% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,13% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,19% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,86% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,60% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 2,41% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 6,21% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,92% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,43% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,12% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,25% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,01% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,56% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,50% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,53% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,20% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,10% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,38% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,41% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,48% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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