OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR | BMW Finance NV | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 22-05-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR | BMW Finance NV | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 03-04-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| GILT 2% 07ST25 | United Kingdom | 0,01 | Ver+ | GBP | 2,000% | 07-09-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2042 | Bolsa | Negociar | ||
| Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 | Telefonica Emisiones S.A.U | 100000 | Ver+ | EUR | 2,320% | 17-10-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 06-04-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 | Deutsche Telekom International Finance | 1000 | Ver+ | EUR | 7,500% | 24-01-2033 | Bolsa | Negociar | ||
| BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR | BMW Finance NV | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 10-01-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| BMW FIN TF 1% NV24 EUR | BMW Finance NV | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 14-11-2024 | Bolsa | Negociar | ||
| Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 | SIC - Sociedade Independente de Comunica | 30 | Ver+ | EUR | 5,950% | 03-07-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| UBS Float 11/06/25 | UBS AG London Branch | 1000 | Ver+ | EUR | 3,740% | 26-11-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14-02-2043 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2030 | Bolsa | Negociar | ||
| Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 | Nerderlands Govermen | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15-07-2025 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-BOND TF 2% FB50 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 2,000% | 15-02-2050 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 1 06/22/31 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22-06-2031 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2041 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 0.8 06/22/27 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22-06-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| APPLE 2.9% CALL 12ST27 | Apple Inc | 2000 | Ver+ | USD | 2,900% | 12-09-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| NETHER 2 3/4 01/15/47 | Nerderlands Govermen | 1 | Ver+ | EUR | 2,750% | 15-01-2047 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11-03-2039 | Bolsa | Negociar | ||
| T 5.25 11/15/2028 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 5,250% | 15-11-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 | Republic of Hungary | 1000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 12-09-2033 | Bolsa | Negociar | ||
| United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 | United Kingdom | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,500% | 07-12-2042 | Bolsa | Negociar | ||
| Embarq Corp 7.995 6/01/2036 | Embarq Corp | 1000 | Ver+ | USD | 8,000% | 01-06-2036 | Bolsa | Negociar | ||
| TURKEY TF 6.125% OT28 USD | Republic of Turkey | 200000 | Ver+ | USD | 6,130% | 24-10-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2035 | Bolsa | Negociar | ||
| ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR | ALLIANZ FINANCE II BV | 100000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 13-03-2028 | Bolsa | Negociar | ||
| DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR | Deutsche Telekom International Finance | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 01-12-2029 | Bolsa | Negociar | ||
| José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | 10000 | Ver+ | EUR | 7,800% | 22-01-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 3,130% | 15-02-2042 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 2,380% | 15-05-2029 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 2.15 06/22/66 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,150% | 22-06-2066 | Bolsa | Negociar | ||
| GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07-09-2039 | Bolsa | Negociar | ||
| Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 10000 | Ver+ | USD | 6,880% | 04-08-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 3 06/22/34 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,000% | 22-06-2034 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 1.6 06/22/47 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,600% | 22-06-2047 | Bolsa | Negociar | ||
| Vodafone Group 2.875 11/20/2037 | Vodafone Group PLC | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 20-11-2037 | Bolsa | Negociar | ||
| DAIMLER TF 1% NV27 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15-11-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2039 | Bolsa | Negociar | ||
| GS 6 1/4 07/11/27 | Goldman Sachs Group Inc | 2000 | Ver+ | USD | 4,000% | 11-07-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 5,380% | 15-02-2031 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 6.625 09/27/2029 | Romania | 1000 | Ver+ | EUR | 6,630% | 27-09-2029 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2040 | Bolsa | Negociar | ||
| Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 | Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD | 5 | Ver+ | EUR | 5,750% | 26-11-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| T 6 02/15/2026 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 6,000% | 15-02-2026 | Bolsa | Negociar | ||
| European Invest Bank 9.25 01/28/2027 | European Investment Bank | 5000 | Ver+ | BRL | 9,250% | 28-01-2027 | Bolsa | Negociar | ||
| Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 | Telecom Italia Capital SA | 1000 | Ver+ | USD | 6,380% | 15-11-2033 | Bolsa | Negociar | ||
| Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 | Telecom Italia Capital SA | 2000 | Ver+ | USD | 7,200% | 18-07-2036 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 3 3/4 06/22/45 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,750% | 22-06-2045 | Bolsa | Negociar | ||
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
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