OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,15% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 5,07% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,60% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,43% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
US Treasury 2.5 05/15/2024 United States of America 5,95% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 3,71% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,91% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,88% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,09% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,35% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,69% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 2,62% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,59% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 3,01% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,15% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,81% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,48% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 4,55% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,83% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,32% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,70% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 3,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,98% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 7,52% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,77% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,40% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,64% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,22% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,44% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,95% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 2,51% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,81% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 4,08% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,64% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 1,14% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,31% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,98% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 10,85% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,81% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente