OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,98% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,43% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -4,02% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,81% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,11% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,76% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,16% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,13% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,67% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,01% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,43% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,54% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,49% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,45% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,84% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,02% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,65% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,45% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,74% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,79% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,31% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,33% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,19% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,45% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,80% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,07% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,30% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,89% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,41% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,42% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,36% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,54% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,68% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,55% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,66% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,39% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,29% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,07% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,53% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,10% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 2,57% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,14% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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