OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,48% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,24% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3% MG47 USD United States of America 4,53% 100 Ver+ USD 3,000% 15/05/2047 Offline Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -2,80% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,90% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 3,75% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,46% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,26% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 3,98% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,13% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 6,07% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 2,68% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan NV 4,89% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,33% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,88% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,00% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,56% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,26% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 2,81% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,35% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,71% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Treasury Bill 0 08/07/2025 United States of America 5,14% 100 Ver+ USD 0,000% 07/08/2025 Offline Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,01% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD United States of America 4,47% 100 Ver+ USD 2,250% 15/08/2049 Offline Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,06% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 3,90% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,29% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,16% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 2,93% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,85% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,33% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 3,94% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,61% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 2,83% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,84% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,29% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,96% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,48% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 2,76% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,56% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28/05/2028 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,05% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 5,49% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,07% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,13% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,30% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,27% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente