OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,29% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,26% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,65% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,12% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,16% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,46% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,25% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,92% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,78% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,62% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,77% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,87% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,28% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,72% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,36% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,81% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,95% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,09% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,97% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,22% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,96% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,56% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,26% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,08% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 3,77% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,46% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,66% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,25% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,35% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,85% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,39% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 4,59% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
Continental AG 2.875 06/09/2029 Continental AG 2,99% 100000 Ver+ EUR 2,880% 09/06/2029 OTC Negociar
Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 Deutsche Lufthansa AG 3,39% 1000 Ver+ EUR 4,130% 03/09/2032 OTC Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,15% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,60% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,79% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,15% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,24% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,39% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
Vonovia SE 4.25 04/10/2034 Vonovia SE 4,39% 100000 Ver+ EUR 4,250% 04/10/2034 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,13% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,94% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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