OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 7,90% | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FINANCE 0.2% 11GE33 | BMW Finance NV | 3,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,200% | 11/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 | Porsche Automobil Holding SE | 3,12% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 27/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| EDP SA 4.5 05/27/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | 0,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 27/05/2055 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 3.375 2/18/2034 | REN Finance B.V. | 3,73% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 18/02/2034 | OTC | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2026 | French Republic | 2,15% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2026 | OTC | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 4.875 04/23/2033 | Federative Republic of Brazil | 4,94% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 23/04/2033 | OTC | Negociar | |
| Orange SA 3.125 11/13/2031 | Orange SA | 3,48% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 13/11/2031 | OTC | Negociar | |
| Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 | Veolia Environnement SA | 3,59% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,320% | 17/06/2032 | OTC | Negociar | |
| Banco CTT 3.75 11/17/2028 | CTT-Correios de Portugal S.A. | 3,62% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 17/11/2028 | OTC | Negociar | |
| 2.875 Air 32 Reg S | Air Liquide Finance | 3,41% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 16/09/2032 | OTC | Negociar | |
| CELBI SA Float 05/28/2028 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -0,98% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 28/05/2028 | OTC | Negociar | |
| Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 | Caixa Geral de Depositos SA | 3,36% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 07/10/2031 | OTC | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 4 04/23/2030 | Federative Republic of Brazil | 4,04% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 23/04/2030 | OTC | Negociar | |
| 1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S | Eiffage SA | 2,78% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,630% | 14/01/2027 | OTC | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 | EDP Servicos SAU | 3,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 04/04/2029 | OTC | Negociar | |
| 3.375 ASF 34 EMTN | Autoroutes Du Sud De La France SA | 3,67% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 19/01/2034 | OTC | Negociar | |
| 4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 | Volvo Car AB | 4,06% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 10/06/2029 | OTC | Negociar | |
| 3.375 VINCI 32 EMTN | Vinci SA | 3,56% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 17/10/2032 | OTC | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 | Republic of Portugal | 3,23% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 20/10/2034 | OTC | Negociar | |
| 3.875 AIR 31 EMTN | AIR France - KLM | 4,34% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 14/01/2031 | OTC | Negociar | |
| 5 Bulgaria 37 Nts 2024-05.03.37 | Republic of Bulgaria | 5,26% | 2000 | Ver+ | USD | 5,000% | 05/03/2037 | OTC | Negociar | |
| European Union 3.375 10/05/2054 | European Union | 4,17% | 1 | Ver+ | EUR | 3,380% | 05/10/2054 | OTC | Negociar | |
| Carrefour SA 3.875 12/05/2035 | Carrefour SA | 4,22% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 05/12/2035 | OTC | Negociar | |
| France (Govt of) 3.25 05/25/2055 | French Republic | 4,51% | 1 | Ver+ | EUR | 3,250% | 25/05/2055 | OTC | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 | Republic of Portugal | 3,71% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,380% | 15/02/2040 | OTC | Negociar | |
| France (Govt of) 2.75 02/25/2030 | French Republic | 2,98% | 1 | Ver+ | EUR | 2,750% | 25/02/2030 | OTC | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 | Republic of Portugal | 2,99% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,650% | 16/07/2032 | OTC | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 5.5 04/23/2036 | Federative Republic of Brazil | 5,49% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,500% | 23/04/2036 | OTC | Negociar | |
| Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 | EDP-Energias de Portugal SA | 3,04% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 26/06/2028 | OTC | Negociar | |
| France (Govt of) 3 11/25/2034 | French Republic | 3,57% | 1 | Ver+ | EUR | 3,000% | 25/11/2034 | OTC | Negociar | |
| 5.375 % Bonds 5.375 Schaef 31 Bds | Schaeffler AG | 4,43% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 01/04/2031 | OTC | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 | Republic of Portugal | 3,42% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,250% | 13/06/2036 | OTC | Negociar | |
| CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 | Caixa Central de Crédito Agricola | 3,67% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 29/01/2031 | OTC | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 | Caixa Geral de Depositos SA | 4,10% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,750% | 31/10/2028 | OTC | Negociar | |
| 3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 | Deutsche Telekom AG | 3,66% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 04/06/2035 | OTC | Negociar | |
| Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 | MercedesBenz International Finance B.V. | 3,45% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 05/09/2031 | OTC | Negociar | |
| Vonovia SE 4.25 04/10/2034 | Vonovia SE | 4,11% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 04/10/2034 | OTC | Negociar | |
| E.ON SE 3.5 04/16/2033 | E.On SE | 3,59% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 16/04/2033 | OTC | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 | Republic of Portugal | 3,34% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,900% | 12/10/2035 | OTC | Negociar | |
| CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 | Caixa Central de Crédito Agricola | 1,34% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 05/11/2026 | OTC | Negociar | |
| Brisa SA 2.375 05/10/2027 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2,72% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 10/05/2027 | OTC | Negociar | |
| 4.625 Stell35EMTN-S | Stellantis N.V. | 4,92% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 06/06/2035 | OTC | Negociar | |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 | Deutsche Lufthansa AG | 3,83% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 03/09/2032 | OTC | Negociar | |
| Continental AG 2.875 06/09/2029 | Continental AG | 3,32% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 09/06/2029 | OTC | Negociar | |
| Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 | Deutsche Bahn Finance GmbH | 3,11% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,350% | 29/09/2031 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 0.5 04/16/2029 | REN Finance B.V. | 3,08% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 16/04/2029 | OTC | Negociar | |
| 4.125 BGR 29 MTN -S | Republic of Bulgaria | 2,88% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 23/09/2029 | OTC | Negociar | |
| Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 | Republic of Portugal | 3,15% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 14/10/2033 | OTC | Negociar | |
| 3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 | Volkswagen Bank GmbH | 3,54% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 10/12/2029 | OTC | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente