OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETHER 2 3/4 01/15/47 | Nerderlands Government | 3,64% | 1 | Ver+ | EUR | 2,750% | 15/01/2047 | Bolsa | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 6,44% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 2 10/04/2027 | European Union | 1,67% | 1 | Ver+ | EUR | 1,000% | 04/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| KOHLS 5.5% CALL 17LG45 | Kohl's Corp | 8,98% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 17/07/2045 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 | Republic of Hungary | 3,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 12/09/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 4,30% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 2,69% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 | GreenVolt Energias Renováveis SA | 5,61% | 2500 | Ver+ | EUR | 4,650% | 14/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 02/20/2030 | Republic of Austria | 2,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 4,21% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
| APPLE 2.9% CALL 12ST27 | Apple Inc | 4,08% | 2000 | Ver+ | USD | 2,900% | 12/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| T 5.25 11/15/2028 | United States of America | 4,12% | 100 | Ver+ | USD | 5,250% | 15/11/2028 | Bolsa | Negociar | |
| United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 | United Kingdom | 5,44% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,500% | 07/12/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Embarq Corp 7.995 6/01/2036 | Embarq Corp | 32,40% | 1000 | Ver+ | USD | 8,000% | 01/06/2036 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 6.125% OT28 USD | Republic of Turkey | 5,60% | 200000 | Ver+ | USD | 6,130% | 24/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 3,73% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Mota-Engil 4.5 05/23/2030 | Mota-Engil SGPS SA | 4,79% | 500 | Ver+ | EUR | 4,500% | 23/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Adidas AG 10/08/2026 | Adidas AG | 0,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 08/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 | FUTEBOL CLUBE PORTO | 4,98% | 5 | Ver+ | EUR | 5,500% | 02/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
| DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR | Deutsche Telekom International Finance | 2,98% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 01/12/2029 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 1.25 02/04/2043 | European Union | 3,95% | 1 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | -2,94% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD | United States of America | 5,01% | 100 | Ver+ | USD | 3,130% | 15/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 3 06/22/34 | Kingdom of Belgium (The) | 3,45% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,000% | 22/06/2034 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 1.6 06/22/47 | Kingdom of Belgium (The) | 4,35% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,600% | 22/06/2047 | Bolsa | Negociar | |
| Vodafone Group 2.875 11/20/2037 | Vodafone Group PLC | 4,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 20/11/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5 06/15/48 Corp | Romania | 6,92% | Ver+ | USD | 5,130% | 15/06/2048 | Bolsa | Negociar | ||
| DAIMLER TF 1% NV27 EUR | Mercedes-Benz Group AG | 3,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 4,17% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 | GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL | 4,46% | 2000 | Ver+ | USD | 4,000% | 11/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANIA 5.625 05/30/37 | Romania | 6,02% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 30/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
| EcoPetrol 5.875 05/28/2045 | Ecopetrol SA | 7,87% | 1000 | Ver+ | USD | 5,880% | 28/05/2045 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 2.9 05/23/2029 | Republic of Austria | 2,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,900% | 23/05/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 | Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD | 4,30% | 5 | Ver+ | EUR | 5,750% | 26/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 9.25 01/28/2027 | European Investment Bank | 10,94% | 5000 | Ver+ | BRL | 9,250% | 28/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2031 | Bolsa | Negociar | ||
| ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR | ALLIANZ FINANCE II BV | 2,60% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 13/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 0 10/22/2027 | Kingdom of Belgium (The) | 2,72% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.625 02/22/2036 | Romania | 5,71% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 22/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 3.2 05/25/2035 | French Republic | 3,78% | 1 | Ver+ | EUR | 3,200% | 25/05/2035 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD | United States of America | 4,20% | 100 | Ver+ | USD | 2,380% | 15/05/2029 | Bolsa | Negociar | |
| L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 | L BRANDS | 6,61% | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 01/03/2033 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 2.15 06/22/66 | Kingdom of Belgium (The) | 4,51% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,150% | 22/06/2066 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 5,28% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/09/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 6.625 09/27/2029 | Romania | 4,01% | 1000 | Ver+ | EUR | 6,630% | 27/09/2029 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD | United States of America | 4,23% | 100 | Ver+ | USD | 5,380% | 15/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 | Volkswagen International Finance NV | 4,64% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 16/11/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0.5 04/20/27 | Republic of Austria | 2,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 4,30% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 6,11% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente