OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,27% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 2,18% 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,15% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,40% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,08% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 2,46% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,07% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,00% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -1,68% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,57% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 1,77% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,81% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,54% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 2,51% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,12% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,35% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 4,13% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,73% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 3,14% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 4,66% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,48% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,41% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,01% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,50% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,26% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,24% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,71% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 4,03% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,59% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,03% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government 2,44% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,57% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,91% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,72% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,31% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,40% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 2,87% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,56% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,28% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,35% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,98% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 16,06% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,31% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,63% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente