OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,23% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,75% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 4,06% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,97% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,69% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,59% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 3,01% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,11% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,40% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,63% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,67% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,75% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,91% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 3,02% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,77% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,54% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,24% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 3,22% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,60% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,94% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,18% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 2,60% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,79% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,67% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,83% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,15% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,34% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 2,32% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,53% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,47% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,41% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,29% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,27% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,75% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,20% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,68% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 4,10% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,47% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,87% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 3,10% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,34% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,75% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,48% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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