OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,90% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,51% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 4,98% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,74% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,99% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30/05/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,34% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,65% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 2,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,84% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,59% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 2,96% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,12% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,01% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,48% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -2,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,90% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,26% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 3,00% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,06% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,11% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,78% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,61% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,71% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 5,30% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 3,09% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,43% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,33% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,23% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,08% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,18% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,47% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,58% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc -5,43% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,02% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,07% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,57% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,73% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,22% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente