OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,67% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,92% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,52% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,75% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,51% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,46% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,75% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,87% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,04% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,05% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,03% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,02% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,69% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,31% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,21% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,92% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,66% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,29% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,82% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,23% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,67% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -6,69% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,69% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,13% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,04% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,95% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,69% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,52% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,18% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,68% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,94% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,18% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,29% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,79% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,81% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,19% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,25% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,19% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,33% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,12% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,77% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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