OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,01% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,22% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,10% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,22% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,69% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,77% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,60% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,16% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,53% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,03% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,51% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,49% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,99% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 1,98% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,79% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,09% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,26% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,65% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 2,73% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,72% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,14% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -11,57% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,74% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,89% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,02% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,03% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,00% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,07% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,04% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 0,88% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,57% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,72% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,74% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,67% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,88% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,37% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,94% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,22% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 2,15% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 1,14% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,71% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,28% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,21% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 1,04% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,10% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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