OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,98% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,13% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 3,29% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,75% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,43% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,59% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,15% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,18% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,20% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 4,27% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,60% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,74% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,74% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,05% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,43% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,58% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,52% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,52% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,43% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,87% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,05% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,52% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,47% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,34% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,49% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,91% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,41% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,53% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,47% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,90% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,71% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,54% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,15% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,59% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,35% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,26% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,43% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,69% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,74% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 12,98% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,23% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,59% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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