OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,21% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,77% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan NV 5,22% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,09% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,45% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,87% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,56% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,49% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,63% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 4,13% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20/01/2028 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 6,52% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,88% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 3,42% 100000 Ver+ EUR 3,500% 09/01/2028 Offline Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,61% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 1,00% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,26% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,39% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,70% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,18% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,84% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,63% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 8,86% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,82% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,40% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,96% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,38% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,50% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,33% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,46% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,25% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14/07/2027 OTC Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,64% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 5,27% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,58% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,91% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,94% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,73% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,84% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,84% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,48% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,25% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,43% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,57% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente