OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,55% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,37% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,62% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,24% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,27% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,67% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,15% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,81% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 2,47% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,48% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,56% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,05% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,22% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,82% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,94% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,04% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic -0,10% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,28% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,10% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,08% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,82% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,67% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,69% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,66% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 1,87% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,17% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,16% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,15% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,78% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,49% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,75% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,79% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,00% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,00% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,21% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,40% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,03% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
BundesObligation 2.4 10/19/2028 #188 Federal Republic of Germany 1,68% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 19/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 1,98% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,26% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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