OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 4,65% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 6,66% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,70% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,41% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,12% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,46% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,87% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,78% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 7,75% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,69% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,36% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 4,44% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,51% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,98% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,43% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,92% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,46% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,89% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,89% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,04% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,54% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,97% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 2,98% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,84% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,81% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,16% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,41% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,57% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,05% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,80% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,71% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,74% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,42% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,62% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,34% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,53% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,00% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,17% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,82% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,86% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,72% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,87% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,47% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,34% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente