OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,68% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,27% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,07% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,60% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,56% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 3,14% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,10% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,86% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,21% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,69% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,75% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,36% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,44% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,94% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,59% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,35% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,11% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,42% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,35% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,50% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,40% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,32% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,38% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,52% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,33% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,61% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,30% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,45% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,19% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,75% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. -0,13% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,79% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,98% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,23% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,28% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,24% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,79% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,53% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,42% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal -0,09% 1000 Ver+ EUR 0,000% 18/07/2031 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,13% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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