OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,84% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,22% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,70% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,58% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,76% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,86% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,51% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,86% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,23% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,13% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,71% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,03% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,12% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,58% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 3,30% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 3,75% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 1,24% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,53% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 0,63% 2000 Ver+ USD 0,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,18% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,59% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,81% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,33% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,71% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,29% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,14% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,12% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,72% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,39% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,05% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,27% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,13% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,04% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,98% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,29% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,69% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,16% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,55% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,11% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 1,86% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,16% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,40% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,27% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,91% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation -0,09% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,47% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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