OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -21,81% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 18,08% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 9,99% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 5,56% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,47% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,25% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,77% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 European Investment Bank 46,41% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 European Investment Bank 5,38% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 5,59% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,62% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,48% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 1,46% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,52% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,60% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,64% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,21% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 7,05% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,21% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,47% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,71% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,69% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,25% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,82% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,56% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,71% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Unicre Instituição Finan 1.75 02/03/2025 UNICRE 4,60% 100000 Ver+ EUR 1,750% 03/02/2025 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 1,99% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,21% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,48% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,70% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -2,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 5,15% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,45% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,10% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,31% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,41% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,63% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,75% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 European Investment Bank 4,43% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,60% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,37% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,75% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,91% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente