OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Noruega (Dívida Soberana) 3 03/14/2024 Kingdom of Norway 3,93% 1000 Ver+ NOK 3,000% 14/03/2024 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/15/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 15/03/2024 OTC Negociar
HCA Inc 5.00 03/15/2024 HCA Holdings Inc 8,63% 2000 Ver+ USD 5,000% 15/03/2024 Offline Negociar
Ireland Government Bond 3.4 03/18/2024 Ireland 0,25% 0,01 Ver+ EUR 3,400% 18/03/2024 Bolsa Negociar
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 5,15% 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04AP24 Volkswagen Leasing GmbH 1,86% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/04/2024 Bolsa Negociar
RFGB 2 04/15/24 FINNISH GOVERNMENT -4,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 15/04/2024 Bolsa Negociar
ESM 0 1/8 04/22/24 EURO STABILITY MECHANISM 2,63% 0,01 Ver+ EUR 0,130% 22/04/2024 Bolsa Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 9,64% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 3,28% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
US Treasury 2.5 05/15/2024 United States of America 5,09% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA -7,05% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 5,14% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,61% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 1,88% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen -3,47% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 5,16% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,92% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,71% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 OTC Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -1,10% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,24% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 4,74% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 3,48% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,73% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,76% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 Euroclear Bank SA/NV 20,08% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 3,71% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 Euroclear Bank SA/NV 5,18% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA -11,79% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,66% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria -0,37% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 4,92% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 2,70% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,37% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,24% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 6,24% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 3,16% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,65% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW -0,62% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,49% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,72% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,31% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,49% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,59% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente