OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,80% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,44% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,99% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 7,11% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,41% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 1,97% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,75% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,04% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,41% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,72% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,26% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,72% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 3,89% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,22% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,79% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,46% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 2,02% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,47% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,74% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,07% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,72% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,86% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,34% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,62% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,64% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,66% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,27% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,90% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,08% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,25% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,85% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,71% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,90% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,56% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,21% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,21% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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