OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 3,29% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,84% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,12% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,54% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,13% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 3,11% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 2,70% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 1,88% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,89% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 3,24% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,25% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,23% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,19% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA -7,05% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 6,40% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25/10/2025 OTC Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,94% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,68% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,81% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,72% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,38% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,40% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 0,76% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,46% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,22% 10000 Ver+ EUR 7,780% 30/05/2025 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 6,26% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 4,14% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 4,06% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,33% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,61% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,63% 100000 Ver+ EUR 6,170% 28/05/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,82% 100000 Ver+ EUR 6,420% 14/07/2027 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,25% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 4,74% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,89% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 3,35% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,89% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,60% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,06% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,95% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,32% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,11% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,10% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 36,78% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,60% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,68% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,64% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,59% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente