OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,22% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,14% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 3,78% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,60% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,31% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 5,67% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,45% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,45% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,79% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,44% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,81% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,84% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 0,60% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,55% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 2,95% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,42% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,26% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 BMW International Investment BV 3,21% 1000 Ver+ EUR 3,500% 22/01/2033 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,09% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,11% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,04% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,43% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,16% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 3,87% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -3,62% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,08% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,75% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,09% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,00% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,01% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,60% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,39% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,86% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 3,99% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,23% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,23% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,57% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,76% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,47% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
2.625 SGOB 32 MTN 2022-10.08.32 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,10% 100000 Ver+ EUR 2,630% 10/08/2032 OTC Negociar
Continental AG 2.875 06/09/2029 Continental AG 2,82% 100000 Ver+ EUR 2,880% 09/06/2029 OTC Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,89% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,05% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,31% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 2,70% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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