OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16-04-2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,58% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13-03-2028 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,14% 2000 Ver+ USD 5,750% 20-04-2029 Offline Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,52% 2000 Ver+ USD 2,900% 12-09-2027 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,78% 2000 Ver+ USD 7,000% 15-10-2039 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,39% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03-04-2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22-05-2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,11% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11-01-2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,06% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29-08-2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10-01-2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,69% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14-11-2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,03% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06-02-2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,55% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21-01-2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 3,05% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11-01-2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,68% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12-02-2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,53% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02-10-2026 OTC Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 6,51% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25-10-2025 OTC Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,500% 09-01-2028 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,30% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19-01-2027 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,84% 2000 Ver+ USD 7,600% 15-07-2037 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,33% 1000 Ver+ USD 6,950% 01-03-2033 Offline Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,39% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10-05-2027 OTC Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19-03-2025 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,48% 500 Ver+ EUR 4,750% 11-12-2029 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,00% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22-01-2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,29% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30-05-2025 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 3,31% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05-11-2026 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 5,37% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04-07-2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,49% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21-09-2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,15% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15-06-2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 4,00% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31-10-2028 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,59% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28-05-2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,26% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14-07-2027 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,02% 2000 Ver+ USD 1,450% 18-06-2028 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 10,57% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08-08-2024 OTC Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,83% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23-03-2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,64% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03-02-2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 3,26% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23-03-2026 Bolsa Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 4,11% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20-01-2028 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,98% 2000 Ver+ USD 3,000% 17-06-2027 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,88% 2000 Ver+ USD 3,400% 17-06-2030 Offline Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 5,46% 2000 Ver+ USD 2,200% 17-06-2025 Offline Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,04% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03-04-2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,04% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24-01-2033 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,89% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22-05-2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,92% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01-12-2029 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 36,09% 2000 Ver+ USD 7,750% 01-07-2026 Offline Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,54% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14-02-2033 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,65% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22-04-2025 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,62% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04-04-2032 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente