OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,79% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 2,96% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 2,96% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 3,40% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA -10,99% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,27% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,71% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 4,25% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,97% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,04% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 3,10% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 04/15/24 FINNISH GOVERNMENT -2,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 15/04/2024 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH GOVERNMENT 3,01% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,83% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,39% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
REN Finance 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,61% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 4,05% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,42% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,60% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,89% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,57% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,30% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,11% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,55% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,08% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,66% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,64% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,92% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,96% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,67% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,26% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,16% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,49% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,32% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,50% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 1,18% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,45% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,85% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente