OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,48% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,15% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 1,97% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,58% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,49% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,68% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,61% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,05% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,43% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,21% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,52% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,94% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,42% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,97% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,05% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,04% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,65% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,33% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,20% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,92% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,54% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,03% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,16% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,08% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,35% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,66% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,13% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,95% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,53% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,16% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -11,61% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 2,08% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,97% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,29% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,59% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,26% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,30% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,84% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,04% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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