OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,97% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,64% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,03% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 3,78% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,98% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,64% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,81% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,33% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,49% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,48% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,02% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,11% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,53% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 3,84% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 2,78% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 6,95% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,44% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 1,56% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 1,53% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,52% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2035 European Union 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2035 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,99% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 1,72% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 0,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,33% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,02% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,61% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 0,31% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,89% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,68% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,93% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,44% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,98% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,54% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 2,82% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,45% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,39% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,66% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,34% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,64% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,66% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,73% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,59% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,27% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,33% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 3,98% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,87% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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