OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,93% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,83% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,95% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 3,11% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 3,61% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,25% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,26% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,62% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,93% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH GOVERNMENT 3,14% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,40% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,58% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,64% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,81% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,36% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,21% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 3,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,19% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,35% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,55% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION -4,62% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 3,09% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,72% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,27% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,38% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,54% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,20% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,37% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,62% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,64% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 Euroclear Bank SA/NV 2,47% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,59% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,62% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,13% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -3,11% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,33% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 4,78% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 3,27% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
ESM 0 1/8 04/22/24 EURO STABILITY MECHANISM -1,09% 0,01 Ver+ EUR 0,130% 22/04/2024 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente