OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,02% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,97% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,27% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 3,94% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,54% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,28% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,08% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,70% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 4,16% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,18% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,54% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,50% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,13% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,59% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,500% 09/01/2028 Offline Negociar
Morrison (WM)Supermarkets 3.5 07/27/2026 Wm Morrison Supermarkets PLC 8,27% 100000 Ver+ GBP 3,500% 27/07/2026 Offline Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,24% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,18% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,38% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,75% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,91% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,18% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,71% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,19% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 5,76% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,76% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,72% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,04% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,15% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,89% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,64% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,46% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,25% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3% MG47 USD United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 3,000% 15/05/2047 Offline Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,17% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,75% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,74% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 3,85% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,14% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,63% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,26% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,01% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,35% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente