OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,98% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,29% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,88% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,92% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,24% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,90% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,34% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,15% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,02% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,10% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,400% 27/05/2055 OTC Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,96% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,30% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,47% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,74% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,50% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,89% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,13% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,29% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,68% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,95% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,66% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,09% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,39% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,40% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,18% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,76% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,58% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1,03% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,69% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,21% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,27% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,05% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,33% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,88% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,00% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 2,99% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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