OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 4,88% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,62% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,23% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,64% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,72% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,92% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,89% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,63% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
HCA Inc 5.00 03/15/2024 HCA Holdings Inc 6,77% 2000 Ver+ USD 5,000% 15/03/2024 Offline Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,08% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,60% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 Euroclear Bank SA/NV 3,33% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 4,05% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 1,13% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 6,13% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 2,66% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,23% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA -11,18% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,60% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,31% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,89% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 4,00% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,45% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,59% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,21% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,25% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,19% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 4,07% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,66% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 4,90% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,10% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,42% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,68% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,28% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,10% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,49% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 2,96% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,98% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,49% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,57% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,64% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente