OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,19% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,18% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,91% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,75% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Morrison (WM)Supermarkets 3.5 07/27/2026 Wm Morrison Supermarkets PLC 8,27% 100000 Ver+ GBP 3,500% 27/07/2026 Offline Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,500% 09/01/2028 Offline Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,18% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,24% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,38% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,59% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,50% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,13% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,54% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,18% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 4,16% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,28% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,08% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,70% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,97% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,54% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 3,94% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,27% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,02% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,59% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,65% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,16% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,35% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 2,66% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,17% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,47% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,18% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,46% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,07% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 2,95% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,31% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,76% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,96% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,09% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,11% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,71% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 2,88% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,35% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,80% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,17% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente