OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,43% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,03% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,66% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 2,90% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 4,01% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,54% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,21% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,23% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,75% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,51% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,79% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,65% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,32% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,400% 27/05/2055 OTC Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,11% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,19% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,37% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,05% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,80% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,92% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,49% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,54% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,77% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,99% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,30% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,10% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,58% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,99% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,74% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,49% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,49% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,58% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,60% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,31% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,95% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,29% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,28% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,43% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,02% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,80% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,53% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,00% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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