OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,07% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,64% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,61% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,26% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,11% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,67% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,62% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,17% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,77% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,65% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,90% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,21% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,31% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,01% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,95% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,33% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,63% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 1,53% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,57% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 3,01% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,47% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,14% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,03% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,81% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 2,63% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,13% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,25% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,12% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,07% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,85% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,11% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,24% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,68% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,55% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,30% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,26% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,09% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,22% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,19% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,41% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,20% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,63% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,79% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,50% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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