OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 2,46% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,71% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 1,06% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 7,05% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,54% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -3,38% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 OTC Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,93% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,98% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 4,97% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,40% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 0,96% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 6,14% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente