OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,51% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,60% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,04% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,44% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 0,20% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,18% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,81% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,05% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,50% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,83% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,47% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,60% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,47% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,37% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,41% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,33% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,26% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,79% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,77% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,67% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,48% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,09% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,31% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,77% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,62% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 4,02% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,15% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,63% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,24% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,76% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,93% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,69% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,46% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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