OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,14% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,88% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,73% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,47% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,58% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,50% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,81% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,58% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,47% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,14% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,20% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,77% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,64% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,29% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,73% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,46% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,59% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,55% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,68% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,92% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,65% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,63% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,19% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,65% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,38% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,60% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,58% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,28% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,75% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,83% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,02% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,33% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,65% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,47% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,11% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,36% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,97% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,63% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,29% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,32% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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