OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,75% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,82% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,20% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,65% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,07% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,52% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,18% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,77% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,93% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,66% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,20% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,28% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,60% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,07% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,36% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 0,96% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,75% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,85% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,99% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,15% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,07% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,28% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,09% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,03% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,00% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,38% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,79% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,09% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,33% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,61% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 0,83% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,11% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,76% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,80% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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