OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
United Utilities Wat Fin 3.75 05/23/2034 Yorkshire Water Finance PLC 3,94% 100000 Ver+ EUR 3,750% 23/05/2034 Offline Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 3,94% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 3,96% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,97% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,98% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,98% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,99% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 4,02% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,09% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 4,09% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 4,17% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,17% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,19% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,23% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,27% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 4,29% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,31% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,33% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,33% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,36% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 4,38% 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,39% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 4,40% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 4,41% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,42% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,42% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,50% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,50% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,52% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,53% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 4,57% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,58% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,58% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,61% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 4,63% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,64% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 4,64% 2000 Ver+ USD 3,820% 20/01/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,66% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,68% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente