OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,51% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,06% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,28% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,17% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,11% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,64% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,51% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,26% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,26% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,28% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 OTC Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,80% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 3,96% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 2,85% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,64% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,39% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,93% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,11% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Treasury Bill 0 08/07/2025 United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 0,000% 07/08/2025 Offline Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,42% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,73% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,25% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,98% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,14% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 8,92% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,67% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,37% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,45% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,74% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,12% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,03% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,65% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,31% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,25% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,67% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,41% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,95% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,23% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,15% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 2,56% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,49% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,54% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente