OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,95% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,33% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 6,53% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,62% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,45% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,11% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,88% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 3,98% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,83% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,38% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,01% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,79% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,28% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,67% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,16% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,96% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,56% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,20% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,79% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,92% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,85% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,18% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,44% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,59% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,66% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,66% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,50% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,96% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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