OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,60% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,63% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,09% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,31% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,47% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,38% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,50% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,66% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 7,69% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,25% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,14% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,70% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,17% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,47% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,63% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 3,09% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,77% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 3,96% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
Accor SA 3.5 03/04/2033 Accor SA 3,40% 100000 Ver+ EUR 3,500% 04/03/2033 Offline Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,56% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,54% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,06% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 7,28% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,38% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,97% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,66% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 1,93% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,79% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,97% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,82% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC -0,40% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,62% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,80% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Elo Saca 6 03/22/2029 Auchan Holding SA 7,65% 100000 Ver+ EUR 6,000% 22/03/2029 Offline Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,70% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,60% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,87% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,64% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,76% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 2,58% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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