OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,22% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,95% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,62% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,13% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,36% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Renault SA 1 11/28/2025 Renault SA 3,31% 1000 Ver+ EUR 1,000% 28/11/2025 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,89% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,39% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,00% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,34% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,17% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,49% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Treasury Bill 0 08/07/2025 United States of America 4,43% 100 Ver+ USD 0,000% 07/08/2025 Offline Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,93% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,52% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,86% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,33% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS 0,70% 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,50% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,15% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,00% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,77% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,77% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,23% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,89% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,11% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,52% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 3,98% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,25% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,71% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,84% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,93% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,65% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,69% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,03% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,22% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,80% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 4,20% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,23% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,22% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,78% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente