OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
5 Bulgaria 37 Nts 2024-05.03.37 Republic of Bulgaria 5,11% 2000 Ver+ USD 5,000% 05/03/2037 OTC Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 3,09% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,48% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,35% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,08% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,29% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,80% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,48% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,32% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 4,08% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,64% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 4,18% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,81% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.375 2/18/2034 REN Finance B.V. 3,63% 100000 Ver+ EUR 3,380% 18/02/2034 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,45% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,59% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,88% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,68% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,27% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,77% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 0,06% 100000 Ver+ EUR 0,000% 02/12/2055 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,88% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,40% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,18% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,68% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,27% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,41% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,63% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,82% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
3.375 % Bonds 3.375 BGR 35 Bds -S Republic of Bulgaria 3,66% 1000 Ver+ EUR 3,380% 18/07/2035 OTC Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,92% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
0 USA 18.02.27 TB 2026-18.02.27 United States of America 100 Ver+ USD 0,000% 18/02/2027 Offline Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,44% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,85% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Carrefour SA 3.875 12/05/2035 Carrefour SA 4,20% 100000 Ver+ EUR 3,880% 05/12/2035 OTC Negociar
3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 Deutsche Telekom AG 3,58% 1000 Ver+ EUR 3,250% 04/06/2035 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,67% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 3,38% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,41% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 5,02% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,39% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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