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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,80% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 0,11% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,41% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 1,35% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,61% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 2,09% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,47% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,72% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp -1,00% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,07% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 2,08% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 Harley-Davidson Financial Services Inc 3,93% 100000 Ver+ EUR 4,000% 12/03/2030 OTC Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,12% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 Volvo Car AB 4,02% 100000 Ver+ EUR 4,200% 10/06/2029 OTC Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,92% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
2.75 Vinc 29 EMTN-S Vinci SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,750% 20/11/2029 OTC Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,72% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,67% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,92% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,87% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,83% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 4.875 04/23/2033 Federative Republic of Brazil 4,90% 100000 Ver+ EUR 4,880% 23/04/2033 OTC Negociar
Fer Republic of Brazil 4 04/23/2030 Federative Republic of Brazil 4,03% 100000 Ver+ EUR 4,000% 23/04/2030 OTC Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,14% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,24% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,24% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,87% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,00% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland -6,23% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,28% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,24% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain -23,76% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,83% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,16% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,38% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 5.5 04/23/2036 Federative Republic of Brazil 5,50% 100000 Ver+ EUR 5,500% 23/04/2036 OTC Negociar
3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 General Motors Financial Co Inc 3,59% 100000 Ver+ EUR 3,700% 14/07/2031 OTC Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,51% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,34% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,35% 1000 Ver+ EUR 2,390% 18/07/2031 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,88% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,37% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,56% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,21% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 Petrobras Global Finance B.V. 4,81% 2000 Ver+ USD 5,090% 15/01/2030 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,15% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,36% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente