OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,37% 100000 Ver+ EUR 4,500% 27/02/2055 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,87% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,84% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,65% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,30% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,85% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,62% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,26% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,04% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,48% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,20% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 1,95% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,05% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,35% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,87% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,61% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,42% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,22% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,11% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,07% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,68% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,28% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,00% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,45% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,02% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 3,88% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,61% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,18% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 2,72% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,44% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,34% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,04% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,68% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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