OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,36% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04-07-2044 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,57% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28-05-2028 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2041 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,70% 500 Ver+ EUR 5,200% 18-11-2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,39% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23-07-2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 3,08% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13-03-2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2032 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20-10-2034 OTC Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 2,58% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04-07-2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2036 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,62% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30-05-2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,25% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,34% 1 Ver+ EUR 2,500% 15-01-2033 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,23% 5 Ver+ EUR 5,750% 26-11-2027 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,21% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14-07-2027 OTC Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,66% 1000 Ver+ USD 6,380% 15-11-2033 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,31% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10-03-2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,23% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04-07-2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,82% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,66% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2037 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 3,65% 100 Ver+ USD 4,630% 15-09-2026 Offline Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,35% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02-10-2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,38% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,02% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2035 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,11% 500 Ver+ EUR 4,750% 11-12-2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2031 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,62% 1 Ver+ EUR 2,750% 15-01-2047 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,87% 500 Ver+ EUR 5,750% 20-10-2027 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,18% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07-12-2042 Bolsa Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,49% 1000 Ver+ USD 5,000% 28-05-2029 Offline Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,05% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-09-2039 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 2,91% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30-06-2026 Offline Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,45% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-12-2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,23% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2033 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,71% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04-09-2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 3,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,49% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12-06-2028 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20-06-2044 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,21% 30 Ver+ EUR 5,950% 03-07-2028 Bolsa Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Forvia 5,25% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25-07-2029 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2029 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,00% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26-06-2028 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2030 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,59% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15-09-2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12-06-2054 OTC Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,29% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30-04-2030 Offline Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,66% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22-06-2034 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 3,32% 100 Ver+ USD 4,380% 31-08-2028 Offline Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,99% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27-09-2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente