OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,63% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,83% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 1,69% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,79% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,09% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,48% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,12% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,30% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 3,68% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,64% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,05% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,29% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,32% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,37% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,19% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,52% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 2,98% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,96% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 3,90% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 21,75% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,55% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,41% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,82% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,93% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,27% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,18% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 2,56% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,66% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,65% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,06% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,38% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,27% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,12% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,37% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,59% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,41% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,39% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,27% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,69% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,04% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 4,48% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,81% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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